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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BF Prêts | 36 857.00 | 15 860.00 | 20 997.00 | 36 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 281 533.00 | 36 536.00 | 10 244 997.00 | 10 281 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
BZ Autres créances | 4 111 978.00 | | 4 111 978.00 | 4 111 978.00 |
CF Disponibilités | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 595.00 | | 4 667 595.00 | 4 667 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 949 129.00 | 36 536.00 | 14 912 593.00 | 14 949 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
CU Autres participations | 10 151 484.00 | 1 140.00 | 10 150 344.00 | 10 151 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766 080.00 | | | 8 766 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
DG Autres réserves | 3 122 174.00 | | | 3 122 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 217.00 | | | 862 217.00 |
DL TOTAL (I) | 12 979 860.00 | | | 12 979 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 731.00 | | | 1 755 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 733.00 | | | 1 932 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 912 593.00 | | | 14 912 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 733.00 | | | 1 932 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 269.00 | | 781 269.00 | 781 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 269.00 | | 781 269.00 | 781 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 434.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 451.00 | | | 1 734 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 233.00 | | | 872 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 217.00 | | | 862 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 583 919.00 | | 111 840.00 | 10 583 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 898.00 | 10 261 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 226.00 | 10 281 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 327.00 | 19 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | | 80 327.00 | 19 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564 383.00 | | 31 513.00 | 10 564 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717 790.00 | 1 717 790.00 | | 1 717 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UP Prêts | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 564.00 | 35 856.00 | 18 708.00 | 54 564.00 |
UX Autres créances clients | 296 516.00 | 296 516.00 | | 296 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111 979.00 | 4 111 979.00 | | 4 111 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 650.00 | 4 500 942.00 | 18 708.00 | 4 519 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 734.00 | 1 932 734.00 | | 1 932 734.00 |