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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 743 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 329 781.00 | 15 860.00 | 313 921.00 | 329 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 996 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 510 862.00 | 36 536.00 | 10 474 326.00 | 10 510 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
BZ Autres créances | 698 763.00 | | 698 763.00 | 698 763.00 |
CF Disponibilités | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 728.00 | | 945 728.00 | 945 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 456 591.00 | 36 536.00 | 11 420 055.00 | 11 456 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
CU Autres participations | 10 142 484.00 | 1 140.00 | 10 141 344.00 | 10 142 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766 080.00 | | | 8 766 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
DG Autres réserves | 1 839 326.00 | | | 1 839 326.00 |
DH Report à nouveau | -589 503.00 | | | -589 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 518.00 | | | 654 518.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769 133.00 | | | 10 769 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 582.00 | | | 180 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 136.00 | | | 335 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 921.00 | | | 650 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 055.00 | | | 11 420 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 921.00 | | | 650 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 306.00 | | 504 306.00 | 504 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 306.00 | | 504 306.00 | 504 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 182.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 441.00 | | | 1 302 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 923.00 | | | 647 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 518.00 | | | 654 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 000.00 | 21 000.00 | | 19 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 032 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 032 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 048 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 048 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 865 499.00 | | 2 976.00 | 10 865 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 266.00 | 10 491 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 613.00 | 10 510 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 19 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842 616.00 | | 2 976.00 | 10 842 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 884.00 | | 3 348.00 | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | 3 348.00 | 22 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 136.00 | 335 136.00 | | 335 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UP Prêts | 329 781.00 | 329 781.00 | | 329 781.00 |
UX Autres créances clients | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 496.00 | | | 812 496.00 |
VP Divers | 698 763.00 | 698 763.00 | | 698 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 772.00 | 1 155 772.00 | | 1 155 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 921.00 | 650 921.00 | | 650 921.00 |