| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 127 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 425.00 | 15 860.00 | 352 565.00 | 368 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 328 505.00 | | 328 505.00 | 328 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 865 499.00 | 39 883.00 | 10 825 615.00 | 10 865 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
BZ Autres créances | 426 407.00 | | 426 407.00 | 426 407.00 |
CF Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 610.00 | | 666 610.00 | 666 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 110.00 | 39 883.00 | 11 492 226.00 | 11 532 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 530.00 | | | 670 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
CU Autres participations | 10 142 484.00 | 1 140.00 | 10 141 344.00 | 10 142 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766 080.00 | | | 8 766 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
DG Autres réserves | 1 839 326.00 | | | 1 839 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 364.00 | | | -1 364 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 860.00 | | | 774 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 615.00 | | | 10 114 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 000.00 | 325 000.00 | | 261 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 928.00 | | | 993 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 721.00 | | | 229 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
EA Autres dettes | 1 188 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 611.00 | | | 1 377 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 226.00 | | | 11 492 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 028.00 | | | 1 197 028.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 176 000.00 | 965 000.00 | | 1 176 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 434.00 | | 494 434.00 | 494 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 434.00 | | 494 434.00 | 494 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 991.00 | | | 1 428 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 130.00 | | | 654 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 860.00 | | | 774 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 142 000.00 | 929 000.00 | | 1 142 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 178 000.00 | 968 000.00 | | 1 178 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 176 000.00 | 965 000.00 | | 1 176 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 425.00 | 368 425.00 | | 368 425.00 |
UP Prêts | 286 800.00 | 260 400.00 | | 286 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 929.00 | 813 346.00 | 180 583.00 | 993 929.00 |
VI Groupe et associés | 229 722.00 | 229 722.00 | | 229 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 998.00 | 1 138 913.00 | 98 085.00 | 1 234 998.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 611.00 | 1 197 029.00 | 180 583.00 | 1 377 611.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 41 705.00 | | | 41 705.00 |