| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 323 407.00 | 189 024.00 | 134 383.00 | 323 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 843.00 | 290 358.00 | 56 485.00 | 346 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 300.00 | 118 254.00 | 75 046.00 | 193 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 794.00 | 597 865.00 | 280 929.00 | 878 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 005.00 | 1 195.00 | 97 810.00 | 99 005.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 600.00 | 1 195.00 | 290 405.00 | 291 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 394.00 | 599 060.00 | 571 335.00 | 1 170 394.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 6 135.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 17 659.00 | 14 681.00 | | 17 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 595.00 | 44 843.00 | | 29 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 203.00 | 4 004.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 325 620.00 | 320 826.00 | | 325 620.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 957.00 | 100 636.00 | | 114 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 134.00 | 17 249.00 | | 25 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 15 416.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 428.00 | 90 772.00 | | 93 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 715.00 | 224 073.00 | | 245 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 335.00 | 548 681.00 | | 571 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 154.00 | 152 788.00 | | 181 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FD Production vendue biens | 814 619.00 | | 814 619.00 | 814 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 965.00 | | 821 965.00 | 821 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 262.00 | 3 147.00 | | 9 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 297.00 | 16 217.00 | | 16 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 305.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 2 106.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 1 881.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 4 552.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 996.00 | 895 134.00 | | 841 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 402.00 | 850 291.00 | | 812 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 595.00 | 44 843.00 | | 29 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 090.00 | | 34 704.00 | 844 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 846.00 | | 34 704.00 | 843 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 436.00 | 53 429.00 | | 544 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 207.00 | 53 429.00 | | 544 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
6T Sur comptes clients | 5 174.00 | | 3 979.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 174.00 | | 3 979.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | | 7 761.00 | 8 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
UX Autres créances clients | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 041.00 | 29 480.00 | 60 480.00 | 94 041.00 |
VI Groupe et associés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 715.00 | 181 154.00 | 60 480.00 | 245 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 020.00 | 13 595.00 | | 12 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | 4 312.00 | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 107 343.00 | 112 374.00 | | 107 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | 1 355.00 | | 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 270.00 | 1 701.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 020.00 | 13 595.00 | | 12 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 243.00 | 48 850.00 | | 45 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 532.00 | 37 849.00 | | 37 532.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 390.00 | 119 742.00 | | 118 390.00 |