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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 323 407.00 | 238 170.00 | 85 237.00 | 323 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 823.00 | 328 173.00 | 33 650.00 | 361 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 810.00 | 146 820.00 | 38 990.00 | 185 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 412.00 | 714 535.00 | 172 877.00 | 887 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
CF Disponibilités | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 898.00 | | 301 898.00 | 301 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 310.00 | 714 535.00 | 474 775.00 | 1 189 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 335 684.00 | | | 335 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 775.00 | | | 474 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 486.00 | | 26 794.00 | 884 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 867.00 | 887 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 867.00 | 886 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 113.00 | | 26 794.00 | 883 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 376.00 | 51 027.00 | 23 867.00 | 687 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 826.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 829.00 | 50 201.00 | 23 867.00 | 686 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 484.00 | 19 293.00 | 22 191.00 | 41 484.00 |
VI Groupe et associés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 091.00 | 116 899.00 | 22 191.00 | 139 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 145.00 | | | 115 145.00 |