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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 547.00 | 826.00 | 1 373.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 323 407.00 | 222 236.00 | 101 171.00 | 323 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 071.00 | 314 399.00 | 37 672.00 | 352 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 635.00 | 150 194.00 | 42 441.00 | 192 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 486.00 | 687 376.00 | 197 110.00 | 884 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 378.00 | | 272 378.00 | 272 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 863.00 | 687 376.00 | 469 488.00 | 1 156 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 325 241.00 | | | 325 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 488.00 | | | 469 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 607.00 | | 5 878.00 | 878 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 1 144.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 378.00 | | 4 735.00 | 878 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 838.00 | 54 538.00 | | 632 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 318.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 609.00 | 54 220.00 | | 632 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | 4 487.00 | 1 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 565.00 | 26 270.00 | 25 295.00 | 51 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 247.00 | 118 952.00 | 25 295.00 | 144 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | | | 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 920.00 | | | 128 920.00 |