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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 6 261.00 | 3 297.00 | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 763.00 | 22 058.00 | 2 705.00 | 24 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 510.00 | 84 010.00 | 362 500.00 | 446 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 880.00 | 112 329.00 | 1 902 550.00 | 2 014 880.00 |
BT Marchandises | 217 111.00 | | 217 111.00 | 217 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 226.00 | | 382 226.00 | 382 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 106.00 | 112 329.00 | 2 284 777.00 | 2 397 106.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 202.00 | 1 081 127.00 | | 1 047 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 855.00 | 72 075.00 | | 103 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 058.00 | 1 263 202.00 | | 1 261 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 983.00 | 502 479.00 | | 452 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 131.00 | 156 277.00 | | 201 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 875.00 | 241 836.00 | | 305 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 731.00 | 64 546.00 | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 719.00 | 965 137.00 | | 1 023 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 777.00 | 2 228 340.00 | | 2 284 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 107.00 | | 8 981.00 | 2 018 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 2 014 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 209.00 | 471 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 734.00 | | 8 749.00 | 474 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 293.00 | 39 037.00 | | 73 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 1 909.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 941.00 | 37 127.00 | | 68 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 875.00 | 305 875.00 | | 305 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 215.00 | 49 498.00 | 23 717.00 | 73 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 719.00 | 629 797.00 | 185 759.00 | 1 023 719.00 |