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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 9 525.00 | 34.00 | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 20 683.00 | 1 640.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 236.00 | 155 020.00 | 296 216.00 | 451 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 059.00 | 185 228.00 | 1 831 831.00 | 2 017 059.00 |
BT Marchandises | 228 937.00 | | 228 937.00 | 228 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 432.00 | | 354 432.00 | 354 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 491.00 | 185 228.00 | 2 186 263.00 | 2 371 491.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 801.00 | 1 051 058.00 | | 1 075 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 362.00 | 120 743.00 | | 136 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 162.00 | 1 281 801.00 | | 1 322 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 364.00 | 439 365.00 | | 398 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 486.00 | 174 332.00 | | 133 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 363.00 | 323 060.00 | | 253 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 889.00 | 62 900.00 | | 78 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 101.00 | 999 657.00 | | 864 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 263.00 | 2 281 458.00 | | 2 186 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 751.00 | | 4 789.00 | 2 015 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 24 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 2 017 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 473 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 804.00 | | | 1 518 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 394.00 | | 4 219.00 | 471 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 553.00 | | 569.00 | 25 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 597.00 | 37 686.00 | 2 056.00 | 149 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 1 321.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 393.00 | 36 365.00 | 2 056.00 | 141 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 363.00 | 253 363.00 | | 253 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 364.00 | 96 258.00 | 197 862.00 | 398 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 007.00 | 50 373.00 | 24 634.00 | 75 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 101.00 | 561 995.00 | 197 862.00 | 864 101.00 |