| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 8 204.00 | 1 355.00 | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 169.00 | 21 899.00 | 2 270.00 | 24 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 225.00 | 119 494.00 | 327 732.00 | 447 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 751.00 | 149 597.00 | 1 866 154.00 | 2 015 751.00 |
BT Marchandises | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 304.00 | | 415 304.00 | 415 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 055.00 | 149 597.00 | 2 281 458.00 | 2 431 055.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 058.00 | 1 047 202.00 | | 1 051 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 743.00 | 103 855.00 | | 120 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 801.00 | 1 261 058.00 | | 1 281 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 365.00 | 452 983.00 | | 439 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 332.00 | 201 131.00 | | 174 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 060.00 | 305 875.00 | | 323 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 900.00 | 63 731.00 | | 62 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 657.00 | 1 023 719.00 | | 999 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 458.00 | 2 284 777.00 | | 2 281 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 880.00 | | 1 863.00 | 2 014 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 2 015 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 471 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 273.00 | | 1 113.00 | 471 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | 750.00 | 24 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 329.00 | 38 259.00 | 992.00 | 112 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 068.00 | 36 317.00 | 992.00 | 106 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 060.00 | 323 060.00 | | 323 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 365.00 | 89 919.00 | 191 123.00 | 439 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 655.00 | 40 588.00 | 24 068.00 | 64 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 657.00 | 650 211.00 | 191 123.00 | 999 657.00 |