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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 232.00 | 49 112.00 | 115 120.00 | 164 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 744.00 | 277 110.00 | 288 634.00 | 565 744.00 |
AX Avances et acomptes | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 687.00 | 335 781.00 | 1 951 906.00 | 2 287 687.00 |
BT Marchandises | 667 926.00 | | 667 926.00 | 667 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
BZ Autres créances | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CF Disponibilités | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 041.00 | | 1 214 041.00 | 1 214 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 728.00 | 335 781.00 | 3 165 947.00 | 3 501 728.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 146.00 | 1 194 513.00 | | 1 228 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 155.00 | 33 633.00 | | 373 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 301.00 | 1 338 146.00 | | 1 711 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 420.00 | 439 399.00 | | 401 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 159.00 | 429 169.00 | | 345 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 377.00 | 357 864.00 | | 554 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 691.00 | 113 924.00 | | 153 691.00 |
EA Autres dettes | | 12 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 646.00 | 1 353 091.00 | | 1 454 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 947.00 | 2 691 237.00 | | 3 165 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 059.00 | 401 420.00 | | 363 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 159.00 | | | 345 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 367.00 | | 36 320.00 | 2 251 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 804.00 | | | 1 518 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 907.00 | | 36 320.00 | 707 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 327.00 | 64 454.00 | | 271 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 769.00 | 64 454.00 | | 261 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 159.00 | 345 159.00 | | 345 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 377.00 | 554 377.00 | | 554 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
UX Autres créances clients | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 420.00 | 38 361.00 | 157 335.00 | 401 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 463.00 | 166 825.00 | 24 639.00 | 191 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 646.00 | 1 091 586.00 | 157 335.00 | 1 454 646.00 |