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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 21 470.00 | 852.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 282.00 | 190 034.00 | 331 248.00 | 521 282.00 |
AX Avances et acomptes | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 710.00 | 221 063.00 | 1 921 647.00 | 2 142 710.00 |
BT Marchandises | 288 851.00 | | 288 851.00 | 288 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 634.00 | | 160 634.00 | 160 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 936.00 | | 518 936.00 | 518 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 645.00 | 221 063.00 | 2 440 583.00 | 2 661 645.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 162.00 | 1 075 801.00 | | 1 116 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 351.00 | 136 362.00 | | 78 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 513.00 | 1 322 162.00 | | 1 304 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 195.00 | 398 364.00 | | 379 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 437.00 | 133 486.00 | | 237 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 881.00 | 253 599.00 | | 409 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 856.00 | 78 889.00 | | 107 856.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 070.00 | 864 337.00 | | 1 136 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 583.00 | 2 186 499.00 | | 2 440 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 477.00 | | | 794 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 059.00 | | 125 757.00 | 2 017 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 2 142 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 599 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 804.00 | | | 1 518 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 558.00 | | 125 757.00 | 473 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 697.00 | | 4.00 | 24 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 228.00 | 37 632.00 | 211.00 | 185 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 34.00 | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 703.00 | 37 599.00 | 211.00 | 175 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 881.00 | 409 881.00 | | 409 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -235 737.00 | -235 737.00 | | -235 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
UX Autres créances clients | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 195.00 | 37 602.00 | 154 220.00 | 379 195.00 |
VI Groupe et associés | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 195.00 | | | 379 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 446.00 | | | 349 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 089.00 | 69 451.00 | 24 639.00 | 94 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 069.00 | 794 476.00 | 154 220.00 | 1 136 069.00 |