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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 283.00 | 30 650.00 | 633.00 | 31 283.00 |
AH Fonds commercial | 878 878.00 | | 878 878.00 | 878 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 525.00 | 181 129.00 | 61 396.00 | 242 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 216.00 | 211 779.00 | 950 437.00 | 1 162 216.00 |
BP En cours de production de services | 276 548.00 | | 276 548.00 | 276 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 669.00 | 464 284.00 | 1 870 384.00 | 2 334 669.00 |
BZ Autres créances | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
CF Disponibilités | 581 793.00 | | 581 793.00 | 581 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 165.00 | 464 284.00 | 2 811 880.00 | 3 276 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 382.00 | 676 063.00 | 3 762 319.00 | 4 438 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 460.00 | 809 840.00 | | 852 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DH Report à nouveau | 415 096.00 | 386 092.00 | | 415 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 112.00 | 247 661.00 | | 289 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 069.00 | 1 728 994.00 | | 1 842 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 838.00 | 249 371.00 | | 220 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 882.00 | 290 299.00 | | 503 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 097.00 | 25 515.00 | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 147.00 | 366 879.00 | | 333 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 391.00 | 608 942.00 | | 701 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 409.00 | | |
EA Autres dettes | 44 896.00 | 39 774.00 | | 44 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 250.00 | 1 587 188.00 | | 1 825 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 319.00 | 3 411 183.00 | | 3 762 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 816.00 | 1 412 248.00 | | 1 693 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 559.00 | 64 611.00 | 4 981 170.00 | 4 916 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 559.00 | 64 611.00 | 4 981 170.00 | 4 916 559.00 |
FM Production stockée | | | -43 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 385.00 | |
GE Autres charges | | | 35 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 2 089.00 | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 116 769.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 132 153.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 34 894.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 141 611.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 176 505.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -44 352.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 225.00 | 73 552.00 | | 94 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 512.00 | 4 814 257.00 | | 5 089 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 401.00 | 4 566 596.00 | | 4 800 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 112.00 | 247 661.00 | | 289 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 846.00 | | 79 185.00 | 1 084 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 1 162 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 242 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 796.00 | | 44 696.00 | 868 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 650.00 | | 34 489.00 | 208 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 141.00 | 31 251.00 | 614.00 | 181 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 961.00 | 3 689.00 | | 26 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 181.00 | 27 562.00 | 614.00 | 154 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 524 870.00 | 80 385.00 | 140 971.00 | 524 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 870.00 | 80 385.00 | 140 971.00 | 524 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 870.00 | 80 385.00 | 140 971.00 | 619 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 385.00 | 140 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 147.00 | 333 147.00 | | 333 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 811.00 | 169 811.00 | | 169 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 003.00 | | | 2 326 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 799.00 | 88 365.00 | 131 434.00 | 219 799.00 |
VI Groupe et associés | 503 882.00 | 503 882.00 | | 503 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 824.00 | 2 417 824.00 | 6 000.00 | 2 423 824.00 |
VW T.V.A. | 461 873.00 | 461 873.00 | | 461 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 153.00 | 1 672 719.00 | 131 434.00 | 1 804 153.00 |