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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 158.00 | | 916 158.00 | 916 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 912.00 | 36 754.00 | 916 158.00 | 952 912.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 479.00 | 204 320.00 | 371 159.00 | 575 479.00 |
BZ Autres créances | 2 549 887.00 | | 2 549 887.00 | 2 549 887.00 |
CF Disponibilités | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 995.00 | 204 320.00 | 2 944 675.00 | 3 148 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 907.00 | 241 074.00 | 3 860 833.00 | 4 101 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
CU Autres participations | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 160.00 | 656 160.00 | | 656 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 374.00 | 189 311.00 | | 190 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DH Report à nouveau | 419 060.00 | 1 002 716.00 | | 419 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | 53 094.00 | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 222.00 | 1 997 372.00 | | 1 373 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 098.00 | 1 563 487.00 | | 1 528 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 241.00 | 477 404.00 | | 415 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 567.00 | 28 150.00 | | 34 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 266 488.00 | | 10 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 115.00 | 1 002 350.00 | | 464 115.00 |
EA Autres dettes | 35 183.00 | 27 990.00 | | 35 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 487 611.00 | 3 366 084.00 | | 2 487 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 833.00 | 5 413 455.00 | | 3 860 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 971.00 | 3 230 282.00 | | 1 163 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 806.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 472.00 | | 922 515.00 | 1 297 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 503.00 | 36 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267 075.00 | 952 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 820.00 | 916 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 753.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 978.00 | | | 934 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 233.00 | | 243 519.00 | 312 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 261.00 | | 678 996.00 | 50 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 340.00 | | 237 340.00 | 237 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 131.00 | 130 544.00 | 60 355.00 | 134 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 885.00 | 130 544.00 | 60 355.00 | 170 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 885.00 | 130 544.00 | 110 355.00 | 220 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 544.00 | 60 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UX Autres créances clients | 575 479.00 | 575 479.00 | | 575 479.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 477 266.00 | 2 477 266.00 | | 2 477 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 730.00 | 238 657.00 | 1 289 073.00 | 1 527 730.00 |
VI Groupe et associés | 415 241.00 | 415 241.00 | | 415 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 974.00 | | | 1 418 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VP Divers | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 262.00 | 3 126 262.00 | | 3 126 262.00 |
VW T.V.A. | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 044.00 | 1 163 971.00 | 1 289 073.00 | 2 453 044.00 |