| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 143.00 | 16 272.00 | 871.00 | 17 143.00 |
AH Fonds commercial | 916 158.00 | | 916 158.00 | 916 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 744.00 | 196 475.00 | 49 269.00 | 245 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 560.00 | 212 747.00 | 1 012 813.00 | 1 225 560.00 |
BP En cours de production de services | 426 840.00 | | 426 840.00 | 426 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 371.00 | 267 580.00 | 2 474 790.00 | 2 742 371.00 |
BZ Autres créances | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CF Disponibilités | 948 908.00 | | 948 908.00 | 948 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 364.00 | 267 580.00 | 3 944 784.00 | 4 212 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 924.00 | 480 327.00 | 4 957 597.00 | 5 437 924.00 |
CU Autres participations | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 740.00 | 852 460.00 | | 889 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DH Report à nouveau | 495 702.00 | 485 551.00 | | 495 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 441.00 | 229 234.00 | | 350 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 284.00 | 1 852 645.00 | | 2 021 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 759.00 | 132 288.00 | | 301 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 780.00 | 587 635.00 | | 1 135 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 227.00 | 30 188.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 728.00 | 261 002.00 | | 496 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 230.00 | 662 532.00 | | 892 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 594.00 | | |
EA Autres dettes | 23 589.00 | 38 819.00 | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 313.00 | 1 714 059.00 | | 2 871 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 597.00 | 3 631 704.00 | | 4 957 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 484.00 | 1 673 931.00 | | 2 667 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 922.00 | 168 799.00 | 6 751 721.00 | 6 582 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 922.00 | 168 799.00 | 6 751 721.00 | 6 582 922.00 |
FM Production stockée | | | 139 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 718.00 | |
GE Autres charges | | | 172 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 034.00 | 6 649.00 | | 19 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 191.00 | 730.00 | | 3 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 523.00 | 4 984.00 | | 41 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 523.00 | 34 984.00 | | 41 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 8 958.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 8 958.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 129.00 | 26 026.00 | | 40 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 437.00 | 53 574.00 | | 97 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 395.00 | 5 695 593.00 | | 7 141 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 954.00 | 5 466 359.00 | | 6 790 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 441.00 | 229 234.00 | | 350 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 973.00 | | 78 470.00 | 1 170 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 883.00 | 1 225 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 383.00 | 936 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 245 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 734.00 | | 37 280.00 | 912 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 676.00 | | 16 568.00 | 239 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | 24 622.00 | 18 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 964.00 | 19 666.00 | 23 883.00 | 216 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 228.00 | 427.00 | 13 383.00 | 29 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 736.00 | 19 239.00 | 10 500.00 | 187 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 376 907.00 | 80 718.00 | 190 045.00 | 376 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 907.00 | 80 718.00 | 190 045.00 | 376 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 907.00 | 80 718.00 | 190 045.00 | 441 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 718.00 | 190 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 728.00 | 496 728.00 | | 496 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 743.00 | 236 743.00 | | 236 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 706.00 | 2 733 706.00 | | 2 733 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 850.00 | 97 021.00 | 203 829.00 | 300 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 780.00 | 1 135 780.00 | | 1 135 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 847.00 | 2 836 616.00 | 6 231.00 | 2 842 847.00 |
VW T.V.A. | 527 375.00 | 527 375.00 | | 527 375.00 |