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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 526.00 | 29 228.00 | 1 298.00 | 30 526.00 |
AH Fonds commercial | 878 878.00 | | 878 878.00 | 878 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 676.00 | 187 736.00 | 51 939.00 | 239 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 973.00 | 216 964.00 | 954 009.00 | 1 170 973.00 |
BP En cours de production de services | 287 770.00 | | 287 770.00 | 287 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 202.00 | 376 907.00 | 1 763 295.00 | 2 140 202.00 |
BZ Autres créances | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
CF Disponibilités | 530 022.00 | | 530 022.00 | 530 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 602.00 | 376 907.00 | 2 677 695.00 | 3 054 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 575.00 | 593 871.00 | 3 631 704.00 | 4 225 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 460.00 | 852 460.00 | | 852 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DH Report à nouveau | 485 551.00 | 415 096.00 | | 485 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 234.00 | 289 111.00 | | 229 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 645.00 | 1 842 069.00 | | 1 852 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 95 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 95 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 288.00 | 220 838.00 | | 132 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 635.00 | 503 882.00 | | 587 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 188.00 | 21 097.00 | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 002.00 | 333 147.00 | | 261 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 532.00 | 701 391.00 | | 662 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 38 819.00 | 44 896.00 | | 38 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 059.00 | 1 825 250.00 | | 1 714 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 704.00 | 3 762 319.00 | | 3 631 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 931.00 | 1 693 816.00 | | 1 673 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 348.00 | 104 589.00 | 5 520 937.00 | 5 416 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 348.00 | 104 589.00 | 5 520 937.00 | 5 416 348.00 |
FM Production stockée | | | 11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 394.00 | |
GE Autres charges | | | 54 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | 1 964.00 | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 984.00 | 3 164.00 | | 34 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 958.00 | 3 208.00 | | 8 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | 4 408.00 | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 026.00 | -1 243.00 | | 26 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 574.00 | 94 225.00 | | 53 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 593.00 | 5 089 512.00 | | 5 695 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 359.00 | 4 800 401.00 | | 5 466 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 234.00 | 289 111.00 | | 229 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 217.00 | | 24 385.00 | 1 162 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 629.00 | 1 170 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | 912 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 239 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 492.00 | | 1 329.00 | 913 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 525.00 | | 10 693.00 | 242 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 12 363.00 | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 779.00 | 20 815.00 | 15 629.00 | 211 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 650.00 | 664.00 | 2 086.00 | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129.00 | 20 151.00 | 13 543.00 | 181 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 30 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 464 284.00 | 34 394.00 | 121 772.00 | 464 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 284.00 | 34 394.00 | 121 772.00 | 464 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 284.00 | 34 394.00 | 151 772.00 | 559 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 394.00 | 121 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 002.00 | 261 002.00 | | 261 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 537.00 | | | 2 131 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 434.00 | 91 307.00 | 40 128.00 | 131 434.00 |
VI Groupe et associés | 587 635.00 | 587 635.00 | | 587 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 923.00 | 2 236 810.00 | 6 113.00 | 2 242 923.00 |
VW T.V.A. | 418 714.00 | 418 714.00 | | 418 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 871.00 | 1 643 744.00 | 40 128.00 | 1 683 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |