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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 916 158.00 | | 916 158.00 | 916 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 233.00 | 237 340.00 | 74 893.00 | 312 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 472.00 | 289 584.00 | 1 007 888.00 | 1 297 472.00 |
BP En cours de production de services | 563 750.00 | | 563 750.00 | 563 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 021.00 | 134 131.00 | 2 575 890.00 | 2 710 021.00 |
BZ Autres créances | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
CF Disponibilités | 1 088 182.00 | | 1 088 182.00 | 1 088 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 699.00 | 134 131.00 | 4 405 567.00 | 4 539 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 171.00 | 423 716.00 | 5 413 455.00 | 5 837 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
CU Autres participations | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 160.00 | 889 740.00 | | 656 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 716.00 | 627 060.00 | | 1 002 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 094.00 | 612 096.00 | | 53 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 372.00 | 2 414 297.00 | | 1 997 372.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 487.00 | 204 859.00 | | 1 563 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 404.00 | 710 887.00 | | 477 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 150.00 | 31 307.00 | | 28 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 488.00 | 345 404.00 | | 266 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 350.00 | 862 315.00 | | 1 002 350.00 |
EA Autres dettes | 27 990.00 | 20 299.00 | | 27 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 084.00 | 2 175 072.00 | | 3 366 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 455.00 | 4 589 369.00 | | 5 413 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 282.00 | 2 143 765.00 | | 3 230 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 879.00 | | 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 404.00 | | | 477 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 728.00 | | 56 821.00 | 1 287 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 50 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 076.00 | 1 297 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 934 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 011.00 | 312 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 403.00 | | | 936 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 163.00 | | 54 082.00 | 301 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 162.00 | | 2 739.00 | 50 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 450.00 | 31 276.00 | 5 896.00 | 227 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 487.00 | 428.00 | 1 425.00 | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 963.00 | 30 848.00 | 4 471.00 | 210 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 456.00 | 59 794.00 | 87 119.00 | 161 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 456.00 | 96 548.00 | 87 119.00 | 161 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 456.00 | 146 548.00 | 87 119.00 | 161 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 794.00 | 87 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 488.00 | 266 488.00 | | 266 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 230.00 | 382 230.00 | | 382 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 021.00 | 2 710 021.00 | | 2 710 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 681.00 | 1 455 029.00 | 107 652.00 | 1 562 681.00 |
VI Groupe et associés | 477 404.00 | 477 404.00 | | 477 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
VP Divers | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 074.00 | 2 901 074.00 | | 2 901 074.00 |
VW T.V.A. | 543 840.00 | 543 840.00 | | 543 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 934.00 | 3 230 282.00 | 107 652.00 | 3 337 934.00 |