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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
AP Constructions | 312 520.00 | 209 237.00 | 103 283.00 | 312 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 205.00 | 1 925.00 | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 814.00 | 209 442.00 | 389 371.00 | 598 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
BZ Autres créances | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 460.00 | 209 442.00 | 741 018.00 | 950 460.00 |
CU Autres participations | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DG Autres réserves | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DK Provisions réglementées | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DL TOTAL (I) | 574 908.00 | | | 574 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 018.00 | | | 741 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 484.00 | | 12 330.00 | 586 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 320.00 | | 2 130.00 | 393 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 164.00 | | 10 200.00 | 193 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 124.00 | 9 318.00 | | 200 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 124.00 | 9 318.00 | | 200 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 866.00 | 1 442.00 | | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | 1 442.00 | | 15 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
VI Groupe et associés | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |