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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
AP Constructions | 533 873.00 | 261 545.00 | 272 328.00 | 533 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 185.00 | 789.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 199.00 | 16 097.00 | 61 101.00 | 77 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 245.00 | 277 827.00 | 435 418.00 | 713 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 286 991.00 | | 286 991.00 | 286 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 651.00 | | 325 651.00 | 325 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 896.00 | 277 827.00 | 761 069.00 | 1 038 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DK Provisions réglementées | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DL TOTAL (I) | 478 138.00 | | | 478 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 105.00 | | | 256 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 931.00 | | | 282 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 069.00 | | | 761 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 229.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 605.00 | | | 118 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 387.00 | | 148 117.00 | 613 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 260.00 | 713 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 260.00 | 692 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 987.00 | | 148 117.00 | 592 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 347.00 | 38 229.00 | 27 749.00 | 267 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 347.00 | 38 229.00 | 27 749.00 | 267 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 105.00 | 32 167.00 | 92 025.00 | 256 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 803.00 | | | 175 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 931.00 | 51 370.00 | 92 025.00 | 282 931.00 |