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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
AP Constructions | 312 520.00 | 218 350.00 | 94 170.00 | 312 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 390.00 | 2 260.00 | 50 129.00 | 52 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 074.00 | 220 611.00 | 428 463.00 | 649 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
BZ Autres créances | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 676.00 | 220 611.00 | 767 065.00 | 987 676.00 |
CU Autres participations | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DG Autres réserves | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DK Provisions réglementées | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 587 678.00 | | | 587 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 065.00 | | | 767 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 814.00 | | 50 260.00 | 598 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 450.00 | | 50 260.00 | 395 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 442.00 | 11 168.00 | | 209 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 442.00 | 11 168.00 | | 209 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 309.00 | 1 442.00 | | 17 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 309.00 | 1 442.00 | | 17 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VC Groupe et associés | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
VI Groupe et associés | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |