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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
AP Constructions | 533 873.00 | 283 610.00 | 250 263.00 | 533 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 380.00 | 594.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 504.00 | 9 632.00 | 83 872.00 | 93 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 551.00 | 293 622.00 | 435 929.00 | 729 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 274 943.00 | | 274 943.00 | 274 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 049.00 | | 304 049.00 | 304 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 599.00 | 293 622.00 | 739 977.00 | 1 033 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DK Provisions réglementées | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 441 358.00 | | | 441 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 619.00 | | | 298 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 977.00 | | | 739 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 245.00 | | 80 825.00 | 713 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 519.00 | 729 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 519.00 | 709 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 845.00 | | 80 825.00 | 692 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 827.00 | 37 553.00 | 21 757.00 | 277 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 827.00 | 37 553.00 | 21 757.00 | 277 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 310.00 | 34 118.00 | 81 808.00 | 233 310.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 619.00 | 99 427.00 | 81 808.00 | 298 619.00 |