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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
AP Constructions | 312 520.00 | 227 463.00 | 85 057.00 | 312 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 390.00 | 15 702.00 | 36 688.00 | 52 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 109.00 | 243 165.00 | 222 944.00 | 466 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 471 793.00 | | 471 793.00 | 471 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 706.00 | | 634 706.00 | 634 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 815.00 | 243 165.00 | 857 650.00 | 1 100 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DG Autres réserves | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
DK Provisions réglementées | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DL TOTAL (I) | 575 530.00 | | | 575 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EA Autres dettes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 650.00 | | | 857 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 407.00 | | | 184 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 593.00 | | | 215 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 101.00 | | | 474 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 074.00 | | | 649 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 964.00 | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 964.00 | 466 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 709.00 | | | 445 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 611.00 | 22 555.00 | | 220 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 611.00 | 22 555.00 | | 220 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 248 720.00 | 248 720.00 | | 248 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
VW T.V.A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |