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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 887.00 | 146 941.00 | 32 946.00 | 179 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 521.00 | 261 992.00 | 89 529.00 | 351 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 240.00 | 408 933.00 | 602 308.00 | 1 011 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 600.00 | 408 933.00 | 711 667.00 | 1 120 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
DH Report à nouveau | 130 786.00 | 130 040.00 | | 130 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 414.00 | 59 746.00 | | 129 414.00 |
DL TOTAL (I) | 324 729.00 | 254 315.00 | | 324 729.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 15 000.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 15 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 239.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 045.00 | 184 241.00 | | 51 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 213.00 | 66 076.00 | | 126 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 103.00 | 113 962.00 | | 112 103.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 822.00 | 95 822.00 | | 67 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 439.00 | 461 211.00 | | 357 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 667.00 | 730 526.00 | | 711 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 772.00 | | 1 536 772.00 | 1 536 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 772.00 | | 1 536 772.00 | 1 536 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 113.00 | 29 292.00 | | 28 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 113.00 | 29 292.00 | | 28 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 2 690.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 27 081.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 266.00 | 2 211.00 | | 27 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 662.00 | 18 444.00 | | 52 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 679.00 | 1 496 039.00 | | 1 580 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 265.00 | 1 436 293.00 | | 1 451 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 414.00 | 59 746.00 | | 129 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 630.00 | | 610.00 | 1 010 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 818.00 | | 590.00 | 530 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 812.00 | | 20.00 | 32 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 14 500.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UX Autres créances clients | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |