| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 896.00 | 181 520.00 | 21 375.00 | 202 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 189.00 | 358 700.00 | 29 490.00 | 388 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 635.00 | 540 220.00 | 533 415.00 | 1 073 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
BZ Autres créances | 258 463.00 | | 258 463.00 | 258 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 222.00 | | 358 222.00 | 358 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 857.00 | 540 220.00 | 891 637.00 | 1 431 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
DH Report à nouveau | 258 565.00 | 189 652.00 | | 258 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 923.00 | 68 912.00 | | -178 923.00 |
DL TOTAL (I) | 144 170.00 | 323 093.00 | | 144 170.00 |
DP Provisions pour risques | 110 705.00 | 41 705.00 | | 110 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 705.00 | 41 705.00 | | 110 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 689.00 | 29 218.00 | | 279 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 67 367.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 743.00 | 116 991.00 | | 261 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 035.00 | 134 088.00 | | 89 035.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 762.00 | 347 809.00 | | 636 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 637.00 | 712 607.00 | | 891 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 108.00 | 319 988.00 | | 363 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 57.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 919.00 | | 559 919.00 | 559 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 919.00 | | 559 919.00 | 559 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 12 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 076.00 | 11 822.00 | | 8 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 076.00 | 11 822.00 | | 8 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | 20 000.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000.00 | 21 302.00 | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 924.00 | -9 480.00 | | -60 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 442.00 | 1 516 225.00 | | 663 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 365.00 | 1 447 313.00 | | 842 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 923.00 | 68 912.00 | | -178 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 284.00 | | 3 351.00 | 1 070 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 686.00 | | 2 400.00 | 588 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 598.00 | | 951.00 | 34 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 883.00 | 14 337.00 | | 525 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 883.00 | 14 337.00 | | 525 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 705.00 | 69 000.00 | | 41 705.00 |
6T Sur comptes clients | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 508.00 | 69 000.00 | 8 803.00 | 50 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 743.00 | 261 743.00 | | 261 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VB T. V. A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VC Groupe et associés | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 656.00 | 6 002.00 | 273 654.00 | 279 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 834.00 | 335 492.00 | 35 342.00 | 370 834.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 762.00 | 363 108.00 | 273 654.00 | 636 762.00 |