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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 450.00 | 36 579.00 | 2 870.00 | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 070.00 | 77 888.00 | 18 182.00 | 96 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 831.00 | 118 895.00 | 89 936.00 | 208 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BP En cours de production de services | 216 578.00 | | 216 578.00 | 216 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 784.00 | 42 117.00 | 439 667.00 | 481 784.00 |
BZ Autres créances | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 529.00 | | 561 529.00 | 561 529.00 |
CF Disponibilités | 481 972.00 | | 481 972.00 | 481 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 069.00 | 42 117.00 | 1 799 952.00 | 1 842 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 899.00 | 161 012.00 | 1 889 888.00 | 2 050 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 1 085 064.00 | 987 664.00 | | 1 085 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 850.00 | 226 467.00 | | 141 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 864.00 | 1 342 081.00 | | 1 354 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 036.00 | 148 143.00 | | 107 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 206.00 | 259 233.00 | | 172 206.00 |
EA Autres dettes | 254 748.00 | 187 137.00 | | 254 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 024.00 | 603 162.00 | | 535 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 888.00 | 1 945 244.00 | | 1 889 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 024.00 | 603 162.00 | | 535 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 979.00 | | -3 979.00 | -3 979.00 |
FG Production vendue services | 1 510 604.00 | | 1 510 604.00 | 1 510 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 625.00 | | 1 506 625.00 | 1 506 625.00 |
FM Production stockée | | | 39 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 122.00 | 82 387.00 | | 96 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | 1 085.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 1 085.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | -68.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 1 273.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 1 205.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | -120.00 | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 310.00 | 97 204.00 | | 53 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 474.00 | 2 391 024.00 | | 1 571 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 624.00 | 2 164 557.00 | | 1 429 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 850.00 | 226 467.00 | | 141 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 206.00 | | 4 599.00 | 205 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 208 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 139 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 322.00 | | 4 599.00 | 136 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 604.00 | 11 264.00 | 974.00 | 108 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 604.00 | 11 264.00 | 974.00 | 108 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 342.00 | 8 923.00 | 19 148.00 | 52 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 342.00 | 8 923.00 | 19 148.00 | 52 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 342.00 | 8 923.00 | 19 148.00 | 52 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 923.00 | 19 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 036.00 | 107 036.00 | | 107 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 425 691.00 | | | 425 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VP Divers | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 130.00 | 580 130.00 | | 580 130.00 |
VW T.V.A. | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 024.00 | 535 024.00 | | 535 024.00 |