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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 418.00 | 130.00 | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 30 614.00 | 548.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 113.00 | 118 749.00 | 59 364.00 | 178 113.00 |
BF Prêts | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 162.00 | 157 208.00 | 131 954.00 | 289 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
BP En cours de production de services | 245 614.00 | | 245 614.00 | 245 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 177.00 | 28 479.00 | 557 698.00 | 586 177.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CF Disponibilités | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 149.00 | 28 479.00 | 1 184 670.00 | 1 213 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 311.00 | 185 688.00 | 1 316 624.00 | 1 502 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 211 851.00 | | | 211 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
DL TOTAL (I) | 469 282.00 | | | 469 282.00 |
DP Provisions pour risques | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 421.00 | | | 208 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 886.00 | | | 283 886.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 392.00 | | | 808 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 624.00 | | | 1 316 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 380.00 | | | 655 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 664.00 | | 1 823 664.00 | 1 823 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 664.00 | | 1 823 664.00 | 1 823 664.00 |
FM Production stockée | | | 31 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 641.00 | | | 1 913 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 076.00 | | | 1 768 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 133.00 | | 1 955.00 | 307 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 926.00 | 289 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 213 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 784.00 | | 1 955.00 | 230 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 991.00 | 37 792.00 | 15 574.00 | 134 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 852.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 425.00 | 36 940.00 | 15 574.00 | 132 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
6T Sur comptes clients | 29 312.00 | | 833.00 | 29 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 312.00 | | 833.00 | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 262.00 | | 833.00 | 68 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 421.00 | 208 421.00 | | 208 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 552 003.00 | 552 003.00 | | 552 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
VI Groupe et associés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 498.00 | 646 188.00 | 3 310.00 | 649 498.00 |
VW T.V.A. | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 392.00 | 808 392.00 | | 808 392.00 |