| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 657.00 | 37 680.00 | 3 977.00 | 41 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 607.00 | 85 754.00 | 28 852.00 | 114 607.00 |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 557.00 | 127 862.00 | 106 695.00 | 234 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BP En cours de production de services | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 567.00 | 32 107.00 | 308 460.00 | 340 567.00 |
BZ Autres créances | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 116 885.00 | | 1 116 885.00 | 1 116 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 972.00 | 32 107.00 | 1 687 865.00 | 1 719 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 529.00 | 159 969.00 | 1 794 560.00 | 1 954 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 736.00 | 116 319.00 | | 38 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 174 834.00 | 1 085 064.00 | | 174 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 806.00 | 141 850.00 | | 216 806.00 |
DL TOTAL (I) | 442 008.00 | 1 354 864.00 | | 442 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 742.00 | 1 035.00 | | 1 001 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 389.00 | 107 036.00 | | 66 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 736.00 | 172 206.00 | | 116 736.00 |
EA Autres dettes | 167 685.00 | 254 748.00 | | 167 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 552.00 | 535 024.00 | | 1 352 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 560.00 | 1 889 888.00 | | 1 794 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 552.00 | 535 024.00 | | 1 352 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FG Production vendue services | 1 373 455.00 | | 1 373 455.00 | 1 373 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 660.00 | | 1 379 660.00 | 1 379 660.00 |
FM Production stockée | | | -41 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | 2 637.00 | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 176.00 | 96 122.00 | | 97 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 2 201.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 2 201.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 2 392.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 739.00 | 1 973.00 | | 15 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 198.00 | 4 365.00 | | 16 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 940.00 | -2 164.00 | | -15 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | 53 310.00 | | 56 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 746.00 | 1 571 474.00 | | 1 407 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 940.00 | 1 429 624.00 | | 1 190 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 806.00 | 141 850.00 | | 216 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 831.00 | | 28 279.00 | 208 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 234 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 160 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 947.00 | | 21 595.00 | 139 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 6 684.00 | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 895.00 | 9 200.00 | 232.00 | 118 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 895.00 | 9 200.00 | 232.00 | 118 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 117.00 | 4 635.00 | 14 645.00 | 42 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 117.00 | 4 635.00 | 14 645.00 | 42 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 117.00 | 4 635.00 | 14 645.00 | 42 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 635.00 | 14 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 685.00 | 167 685.00 | | 167 685.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 302 039.00 | | | 302 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 742.00 | 1 001 742.00 | | 1 001 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VP Divers | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 804.00 | 405 804.00 | | 405 804.00 |
VW T.V.A. | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552.00 | 1 352 552.00 | | 1 352 552.00 |