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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 2 566.00 | 982.00 | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 29 324.00 | 1 838.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 194.00 | 98 673.00 | 96 522.00 | 195 194.00 |
BF Prêts | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 133.00 | 134 991.00 | 172 142.00 | 307 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BP En cours de production de services | 214 163.00 | | 214 163.00 | 214 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 459.00 | 29 312.00 | 462 147.00 | 491 459.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 463 368.00 | | 463 368.00 | 463 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 769.00 | 29 312.00 | 1 204 457.00 | 1 233 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 903.00 | 164 303.00 | 1 376 599.00 | 1 540 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 211 851.00 | | | 211 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
DL TOTAL (I) | 434 587.00 | | | 434 587.00 |
DP Provisions pour risques | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 966.00 | | | 342 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 004.00 | | | 224 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 063.00 | | | 903 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 599.00 | | | 1 376 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 971.00 | | | 577 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 253.00 | | 1 644 253.00 | 1 644 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 253.00 | | 1 644 253.00 | 1 644 253.00 |
FM Production stockée | | | 19 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 861.00 | | | 1 690 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 991.00 | | | 1 579 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 479.00 | | 24 613.00 | 341 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 959.00 | 307 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 895.00 | 230 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 066.00 | | 24 613.00 | 264 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 367.00 | 38 519.00 | 57 895.00 | 154 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 547.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 347.00 | 36 972.00 | 57 895.00 | 153 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
6T Sur comptes clients | 30 364.00 | 615.00 | 1 667.00 | 30 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 364.00 | 615.00 | 1 667.00 | 30 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 314.00 | 615.00 | 1 667.00 | 69 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 004.00 | 224 004.00 | | 224 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 456 285.00 | 456 285.00 | | 456 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 966.00 | 17 875.00 | 325 092.00 | 342 966.00 |
VI Groupe et associés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 160.00 | 526 961.00 | 4 199.00 | 531 160.00 |
VW T.V.A. | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 063.00 | 577 971.00 | 325 092.00 | 903 063.00 |