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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 1 019.00 | 2 529.00 | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 262.00 | 41 914.00 | 3 349.00 | 45 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 376.00 | 107 007.00 | 107 369.00 | 214 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 479.00 | 154 367.00 | 187 112.00 | 341 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BP En cours de production de services | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 883.00 | 30 364.00 | 216 518.00 | 246 883.00 |
BZ Autres créances | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CF Disponibilités | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 641.00 | 30 364.00 | 720 277.00 | 750 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 120.00 | 184 731.00 | 907 389.00 | 1 092 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 273 350.00 | | | 273 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
DL TOTAL (I) | 409 635.00 | | | 409 635.00 |
DP Provisions pour risques | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 674.00 | | | 184 674.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 804.00 | | | 458 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 389.00 | | | 907 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 748.00 | | | 416 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 642.00 | | 1 325 642.00 | 1 325 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 642.00 | | 1 325 642.00 | 1 325 642.00 |
FM Production stockée | | | 107 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 950.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 906.00 | | | 1 456 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 988.00 | | | 1 370 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 918.00 | | 94 753.00 | 246 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 341 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 264 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 670.00 | | 2 480.00 | 69 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 985.00 | | 92 273.00 | 171 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 863.00 | 30 696.00 | 192.00 | 123 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 999.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 842.00 | 29 698.00 | 192.00 | 123 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 126.00 | 1 428.00 | 11 190.00 | 40 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 126.00 | 1 428.00 | 11 190.00 | 40 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 126.00 | 40 378.00 | 11 190.00 | 40 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 378.00 | 11 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 210 447.00 | 210 447.00 | | 210 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 512.00 | 33 456.00 | 42 056.00 | 75 512.00 |
VI Groupe et associés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 640.00 | 307 377.00 | 5 263.00 | 312 640.00 |
VW T.V.A. | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 784.00 | 416 728.00 | 42 056.00 | 458 784.00 |