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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 621.00 | 134 288.00 | 44 333.00 | 178 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 060.00 | 84 515.00 | 42 545.00 | 127 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 180.00 | 218 803.00 | 183 378.00 | 402 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 377.00 | 17 849.00 | 1 803 528.00 | 1 821 377.00 |
BZ Autres créances | 574 538.00 | | 574 538.00 | 574 538.00 |
CF Disponibilités | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 385.00 | 17 849.00 | 2 451 536.00 | 2 469 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 566.00 | 236 652.00 | 2 634 914.00 | 2 871 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
DL TOTAL (I) | 419 642.00 | | | 419 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 150.00 | | | 1 935 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 859.00 | | | 254 859.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 272.00 | | | 2 215 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 914.00 | | | 2 634 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 656.00 | | | 2 214 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
FG Production vendue services | 7 180 534.00 | | 7 180 534.00 | 7 180 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 389.00 | | 7 219 389.00 | 7 219 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 806.00 | | | -43 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 344.00 | | | 7 403 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 121.00 | | | 7 307 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 973.00 | | | 457 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 007.00 | 45 437.00 | | 367 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 264.00 | 402 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 264.00 | 305 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 507.00 | 45 437.00 | | 270 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 555.00 | 48 141.00 | 9 774.00 | 180 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 555.00 | 48 141.00 | 9 774.00 | 180 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
6T Sur comptes clients | 48 311.00 | 4 295.00 | 34 757.00 | 48 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 311.00 | 4 295.00 | 34 757.00 | 48 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 839.00 | 4 295.00 | 37 285.00 | 50 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | 34 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 150.00 | 1 935 150.00 | | 1 935 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 029.00 | | | 1 800 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VB T. V. A. | 478 717.00 | | | 478 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 865.00 | 7 248.00 | 617.00 | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VP Divers | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 703.00 | 2 425 203.00 | 96 500.00 | 2 521 703.00 |
VW T.V.A. | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 272.00 | 2 214 656.00 | 617.00 | 2 215 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
ST Autres comptes | 4 031 315.00 | | | 4 031 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 457 973.00 | | | 457 973.00 |
YT Sous‐traitance | 655 148.00 | | | 655 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 678.00 | | | 1 105 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 904 103.00 | | | 4 904 103.00 |