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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 526.00 | 228 025.00 | 35 501.00 | 263 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 196.00 | 135 109.00 | 140 087.00 | 275 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 722.00 | 363 133.00 | 199 588.00 | 562 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 945.00 | 232 861.00 | 3 743 084.00 | 3 975 945.00 |
BZ Autres créances | 631 034.00 | | 631 034.00 | 631 034.00 |
CF Disponibilités | 847 386.00 | | 847 386.00 | 847 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 989.00 | 232 861.00 | 5 272 128.00 | 5 504 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 711.00 | 595 994.00 | 5 471 716.00 | 6 067 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 955.00 | 772 592.00 | | 863 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 670.00 | 91 363.00 | | -84 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 285.00 | 1 413 955.00 | | 1 329 285.00 |
DP Provisions pour risques | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 751.00 | 1 361 653.00 | | 1 362 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 679.00 | 2 932 299.00 | | 2 044 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 996.00 | 772 432.00 | | 645 996.00 |
EA Autres dettes | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 730.00 | 5 104 516.00 | | 4 091 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 716.00 | 6 569 173.00 | | 5 471 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 347.00 | 5 104 516.00 | | 2 922 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 1 653.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 052 936.00 | | 11 052 936.00 | 11 052 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 936.00 | | 11 052 936.00 | 11 052 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 129 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 979 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 451.00 | 164 530.00 | | 64 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 888.00 | 84.00 | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | 12 839.00 | | 8 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | 80 439.00 | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | 43 983.00 | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 760.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 216.00 | 13 917 294.00 | | 11 129 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 886.00 | 13 825 931.00 | | 11 213 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 670.00 | 91 363.00 | | -84 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 618.00 | 833 580.00 | | 707 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 404.00 | | 70 717.00 | 493 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 562 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 538 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 404.00 | | 70 717.00 | 469 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 617.00 | 66 917.00 | 14 400.00 | 310 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 617.00 | 66 917.00 | 14 400.00 | 310 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
6T Sur comptes clients | 233 086.00 | 8 550.00 | 8 775.00 | 233 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 086.00 | 8 550.00 | 8 775.00 | 233 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 788.00 | 8 550.00 | 8 775.00 | 283 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | 8 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 679.00 | 2 044 679.00 | | 2 044 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 755.00 | 3 735 755.00 | | 3 735 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 190.00 | 240 190.00 | | 240 190.00 |
VB T. V. A. | 513 748.00 | 513 748.00 | | 513 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 631.00 | 191 248.00 | 1 169 383.00 | 1 360 631.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 982.00 | | | 1 381 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 603.00 | 4 681 603.00 | | 4 681 603.00 |
VW T.V.A. | 422 153.00 | 422 153.00 | | 422 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 730.00 | 2 922 347.00 | 1 169 383.00 | 4 091 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 502.00 | 31 244.00 | | 33 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 886.00 | 9 543.00 | | 12 886.00 |
ST Autres comptes | 5 558 430.00 | 7 131 262.00 | | 5 558 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 143.00 | 197 631.00 | | 137 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271 419.00 | 2 379 197.00 | | 1 271 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 268.00 | 38 837.00 | | 17 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 770.00 | 70 081.00 | | 50 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 122.00 | 1 424 603.00 | | 1 235 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719 756.00 | 770 287.00 | | 1 719 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 979 878.00 | 9 717 633.00 | | 6 979 878.00 |