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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 238.00 | 167 470.00 | 30 768.00 | 198 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 698.00 | 71 450.00 | 33 248.00 | 104 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 936.00 | 238 920.00 | 153 016.00 | 391 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 280.00 | 116 851.00 | 3 261 430.00 | 3 378 280.00 |
BZ Autres créances | 514 495.00 | | 514 495.00 | 514 495.00 |
CF Disponibilités | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 101.00 | 116 851.00 | 3 857 250.00 | 3 974 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 036.00 | 355 771.00 | 4 010 266.00 | 4 366 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 229.00 | 309 642.00 | | 624 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 269.00 | 314 587.00 | | 410 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 497.00 | 734 229.00 | | 1 144 497.00 |
DP Provisions pour risques | 82 881.00 | 32 179.00 | | 82 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 881.00 | 32 179.00 | | 82 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 919.00 | 1 719.00 | | 96 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 217.00 | 1 270 209.00 | | 2 321 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 686.00 | 287 835.00 | | 345 686.00 |
EA Autres dettes | 19 066.00 | 9 300.00 | | 19 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 782 887.00 | 1 719 523.00 | | 2 782 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 266.00 | 2 485 931.00 | | 4 010 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 887.00 | 1 719 523.00 | | 2 782 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 919.00 | 1 102.00 | | 96 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
FG Production vendue services | 10 030 462.00 | | 10 030 462.00 | 10 030 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 690.00 | | 10 069 690.00 | 10 069 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 702.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 848.00 | 84 097.00 | | 100 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 172 667.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 235 048.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528.00 | 12 763.00 | | 12 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 515.00 | 5 095.00 | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 043.00 | 17 858.00 | | 19 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 043.00 | 217 191.00 | | -9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 618.00 | 69 814.00 | | 87 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 869.00 | 7 656 699.00 | | 10 184 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 600.00 | 7 342 112.00 | | 9 774 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 269.00 | 314 587.00 | | 410 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 000.00 | 600 379.00 | | 739 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 296.00 | | 32 387.00 | 409 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 748.00 | 391 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 448.00 | 302 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 996.00 | | 32 387.00 | 310 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 702.00 | 46 031.00 | 44 813.00 | 237 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 702.00 | 46 031.00 | 44 813.00 | 237 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 179.00 | 50 702.00 | | 32 179.00 |
6T Sur comptes clients | 112 351.00 | 4 500.00 | | 112 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 351.00 | 4 500.00 | | 112 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 530.00 | 55 202.00 | | 144 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 217.00 | 2 321 217.00 | | 2 321 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 062.00 | 3 258 062.00 | | 3 258 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VB T. V. A. | 468 797.00 | 468 797.00 | | 468 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VP Divers | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 812.00 | 4 022 812.00 | | 4 022 812.00 |
VW T.V.A. | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 887.00 | 2 782 887.00 | | 2 782 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 523.00 | 21 344.00 | | 29 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 673.00 | 20 767.00 | | 15 673.00 |
ST Autres comptes | 5 103 798.00 | 3 648 287.00 | | 5 103 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 556.00 | 90 473.00 | | 147 556.00 |
YT Sous‐traitance | 824 810.00 | 504 937.00 | | 824 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 826.00 | 409 437.00 | | 205 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 487.00 | 25 057.00 | | 38 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 010.00 | 46 401.00 | | 68 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 394.00 | | | 254 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 091.00 | | | 805 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 297 663.00 | 4 673 901.00 | | 6 297 663.00 |