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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 770.00 | 146 754.00 | 42 016.00 | 188 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 227.00 | 90 948.00 | 31 279.00 | 122 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 296.00 | 237 702.00 | 171 595.00 | 409 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 178.00 | 112 351.00 | 1 770 827.00 | 1 883 178.00 |
BZ Autres créances | 411 699.00 | | 411 699.00 | 411 699.00 |
CF Disponibilités | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 687.00 | 112 351.00 | 2 314 336.00 | 2 426 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 983.00 | 350 053.00 | 2 485 931.00 | 2 835 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 642.00 | 213 418.00 | | 309 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 587.00 | 96 223.00 | | 314 587.00 |
DL TOTAL (I) | 734 229.00 | 419 642.00 | | 734 229.00 |
DP Provisions pour risques | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 17 472.00 | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 209.00 | 1 935 150.00 | | 1 270 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 835.00 | 254 859.00 | | 287 835.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 7 500.00 | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 523.00 | 2 215 272.00 | | 1 719 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 931.00 | 2 634 914.00 | | 2 485 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 523.00 | 2 214 656.00 | | 1 719 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 9 606.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
FG Production vendue services | 7 327 768.00 | | 7 327 768.00 | 7 327 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 531.00 | | 7 336 531.00 | 7 336 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 179.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 097.00 | 85 698.00 | | 84 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 382.00 | 18 684.00 | | 62 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 667.00 | 42 000.00 | | 172 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 048.00 | 63 212.00 | | 235 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 763.00 | 106 649.00 | | 12 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | 370.00 | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 107 018.00 | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 191.00 | -43 806.00 | | 217 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 814.00 | 43 940.00 | | 69 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 699.00 | 7 403 344.00 | | 7 656 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 112.00 | 7 307 121.00 | | 7 342 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 587.00 | 96 223.00 | | 314 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 379.00 | 457 973.00 | | 600 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 180.00 | | 36 354.00 | 402 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 238.00 | 409 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 238.00 | 310 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 680.00 | | 34 554.00 | 305 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | 1 800.00 | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 346.00 | 38 923.00 | 24 142.00 | 215 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 346.00 | 38 923.00 | 24 142.00 | 215 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 849.00 | 95 172.00 | 670.00 | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 849.00 | 95 172.00 | 670.00 | 17 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | 127 351.00 | 670.00 | 17 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 351.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 209.00 | 1 270 209.00 | | 1 270 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 460.00 | | | 1 767 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
VB T. V. A. | 349 642.00 | | | 349 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VP Divers | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 070.00 | 2 432 070.00 | | 2 432 070.00 |
VW T.V.A. | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 523.00 | 1 719 523.00 | | 1 719 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 344.00 | 18 364.00 | | 21 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 767.00 | 22 925.00 | | 20 767.00 |
ST Autres comptes | 3 648 287.00 | 4 031 315.00 | | 3 648 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 473.00 | 123 151.00 | | 90 473.00 |
YT Sous‐traitance | 504 937.00 | 655 148.00 | | 504 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 437.00 | 71 564.00 | | 409 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 057.00 | 20 794.00 | | 25 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 401.00 | 39 158.00 | | 46 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 673 901.00 | 4 904 103.00 | | 4 673 901.00 |