| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 238.00 | 195 529.00 | 39 708.00 | 235 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 183.00 | 73 325.00 | 56 858.00 | 130 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 421.00 | 268 854.00 | 120 567.00 | 389 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 060.00 | 233 311.00 | 3 546 749.00 | 3 780 060.00 |
BZ Autres créances | 540 337.00 | | 540 337.00 | 540 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 892.00 | 233 311.00 | 4 129 581.00 | 4 362 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 313.00 | 502 165.00 | 4 250 148.00 | 4 752 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 497.00 | 624 229.00 | | 494 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 094.00 | 410 269.00 | | 278 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 592.00 | 1 144 497.00 | | 1 322 592.00 |
DP Provisions pour risques | 50 702.00 | 82 881.00 | | 50 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 702.00 | 82 881.00 | | 50 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 969.00 | 96 919.00 | | 32 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 585.00 | 2 321 217.00 | | 2 261 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 168.00 | 345 686.00 | | 544 168.00 |
EA Autres dettes | 38 132.00 | 19 066.00 | | 38 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 854.00 | 2 782 887.00 | | 2 876 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 148.00 | 4 010 266.00 | | 4 250 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 854.00 | 2 782 887.00 | | 2 876 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 969.00 | 96 919.00 | | 32 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FG Production vendue services | 11 726 968.00 | | 11 726 968.00 | 11 726 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 733 894.00 | | 11 733 894.00 | 11 733 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 609 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 000.00 | 100 848.00 | | 75 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 327.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 543.00 | 10 000.00 | | 177 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 348.00 | 10 000.00 | | 178 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 12 528.00 | | 7 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 029.00 | 6 515.00 | | 135 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 002.00 | 19 043.00 | | 143 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 347.00 | -9 043.00 | | 35 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 941.00 | 87 618.00 | | 48 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 883.00 | 10 184 869.00 | | 12 079 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 788.00 | 9 774 600.00 | | 11 801 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 094.00 | 410 269.00 | | 278 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765 769.00 | 739 000.00 | | 765 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 936.00 | | 71 760.00 | 391 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 275.00 | 389 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 365 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 936.00 | | 71 760.00 | 302 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 920.00 | 39 209.00 | 9 275.00 | 238 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 920.00 | 39 209.00 | 9 275.00 | 238 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 881.00 | | 32 179.00 | 82 881.00 |
6T Sur comptes clients | 116 851.00 | 176 908.00 | 60 448.00 | 116 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 851.00 | 176 908.00 | 60 448.00 | 116 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 732.00 | 176 908.00 | 92 627.00 | 199 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 908.00 | 92 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 585.00 | 2 261 585.00 | | 2 261 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 645.00 | 3 539 645.00 | | 3 539 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 415.00 | 240 415.00 | | 240 415.00 |
VB T. V. A. | 430 169.00 | 430 169.00 | | 430 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VP Divers | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 892.00 | 4 386 892.00 | | 4 386 892.00 |
VW T.V.A. | 236 952.00 | 236 952.00 | | 236 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 854.00 | 2 876 854.00 | | 2 876 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 451.00 | 29 523.00 | | 25 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 951.00 | 15 673.00 | | 19 951.00 |
ST Autres comptes | 5 844 118.00 | 5 103 798.00 | | 5 844 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 476.00 | 147 556.00 | | 156 476.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370 266.00 | 824 810.00 | | 1 370 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 205 826.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 43 131.00 | 38 487.00 | | 43 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 582.00 | 68 010.00 | | 68 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 012.00 | 254 394.00 | | 576 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 967.00 | 805 091.00 | | 155 967.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 390 811.00 | 6 297 663.00 | | 7 390 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |