| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 109.00 | 27 312.00 | 43 797.00 | 71 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 435.00 | 22 125.00 | 12 310.00 | 34 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 502.00 | 54 477.00 | 59 025.00 | 113 502.00 |
BT Marchandises | 516 311.00 | 49 724.00 | 466 587.00 | 516 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 116.00 | 6 722.00 | 216 394.00 | 223 116.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 426.00 | 56 446.00 | 736 980.00 | 793 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 929.00 | 110 923.00 | 796 005.00 | 906 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 316 070.00 | 283 501.00 | | 316 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 580.00 | 32 568.00 | | 17 580.00 |
DL TOTAL (I) | 376 000.00 | 358 420.00 | | 376 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 1 122.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | 223 496.00 | | 268 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 761.00 | 76 906.00 | | 74 761.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 005.00 | 406 524.00 | | 420 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 005.00 | 764 943.00 | | 796 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 005.00 | 331 524.00 | | 375 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 159.00 | | 23 343.00 | 90 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 200.00 | | 23 343.00 | 82 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 932.00 | 14 545.00 | | 39 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | 14 545.00 | | 34 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 389.00 | 3 335.00 | | 46 389.00 |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 3 658.00 | 262.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 715.00 | 6 993.00 | 262.00 | 49 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 715.00 | 6 993.00 | 262.00 | 49 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 993.00 | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 422.00 | 242 503.00 | 2 919.00 | 245 422.00 |
VW T.V.A. | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 005.00 | 375 005.00 | 45 000.00 | 420 005.00 |