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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 731.00 | 61 844.00 | 10 888.00 | 72 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 364.00 | 56 141.00 | 222.00 | 56 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 054.00 | 123 025.00 | 14 029.00 | 137 054.00 |
BT Marchandises | 517 159.00 | 83 338.00 | 433 821.00 | 517 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 147.00 | 1 497.00 | 149 650.00 | 151 147.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 620.00 | 84 835.00 | 727 785.00 | 812 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 674.00 | 207 860.00 | 741 814.00 | 949 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 229 790.00 | 185 196.00 | | 229 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 124.00 | 44 594.00 | | 54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 326 264.00 | 272 140.00 | | 326 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 656.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 545.00 | 362 219.00 | | 321 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | 66 493.00 | | 40 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 569.00 | 47 495.00 | | 51 569.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 549.00 | 477 903.00 | | 415 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 814.00 | 750 043.00 | | 741 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 915.00 | 477 903.00 | | 135 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 123.00 | 3 902.00 | | 119 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 083.00 | 3 902.00 | | 114 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 670.00 | 7 668.00 | | 75 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 167.00 | 7 668.00 | | 77 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 167.00 | 7 668.00 | | 77 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 964.00 | 157 045.00 | 2 919.00 | 159 964.00 |