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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 109.00 | 37 459.00 | 33 650.00 | 71 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 020.00 | 30 135.00 | 25 885.00 | 56 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 087.00 | 72 634.00 | 62 453.00 | 135 087.00 |
BT Marchandises | 405 661.00 | 58 678.00 | 346 983.00 | 405 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 730.00 | 2 499.00 | 254 230.00 | 256 730.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 997.00 | 61 177.00 | 623 820.00 | 684 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 084.00 | 133 811.00 | 686 273.00 | 820 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 333 650.00 | 316 070.00 | | 333 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 117.00 | 17 580.00 | | -83 117.00 |
DL TOTAL (I) | 292 883.00 | 376 000.00 | | 292 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 467.00 | 1 173.00 | | 50 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 050.00 | 75 000.00 | | 58 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 421.00 | 268 241.00 | | 220 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 452.00 | 74 761.00 | | 64 452.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 390.00 | 420 005.00 | | 393 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 273.00 | 796 005.00 | | 686 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 536.00 | 375 005.00 | | 371 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 502.00 | | 22 965.00 | 113 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 135 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 127 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 543.00 | | 22 965.00 | 105 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 477.00 | 19 452.00 | 1 295.00 | 54 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | 19 452.00 | 1 295.00 | 49 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 724.00 | 8 953.00 | | 49 724.00 |
6T Sur comptes clients | 6 722.00 | | 4 223.00 | 6 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 446.00 | 8 953.00 | 4 223.00 | 56 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 446.00 | 8 953.00 | 4 223.00 | 56 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 953.00 | 4 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 050.00 | 6 196.00 | 6 854.00 | 13 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 676.00 | 273 757.00 | 2 919.00 | 276 676.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 390.00 | 371 536.00 | 21 854.00 | 393 390.00 |