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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 109.00 | 46 920.00 | 24 189.00 | 71 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 364.00 | 39 315.00 | 17 049.00 | 56 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 431.00 | 91 275.00 | 44 156.00 | 135 431.00 |
BT Marchandises | 531 489.00 | 55 852.00 | 475 636.00 | 531 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 641.00 | 2 449.00 | 184 192.00 | 186 641.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 165.00 | 58 302.00 | 765 863.00 | 824 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 596.00 | 149 577.00 | 810 019.00 | 959 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 250 533.00 | 333 650.00 | | 250 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 142.00 | -83 117.00 | | -86 142.00 |
DL TOTAL (I) | 206 741.00 | 292 883.00 | | 206 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 50 467.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 854.00 | 58 050.00 | | 461 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 610.00 | 220 421.00 | | 85 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | 64 452.00 | | 54 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 278.00 | 393 390.00 | | 603 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 019.00 | 686 273.00 | | 810 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 234.00 | 371 536.00 | | 205 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 087.00 | | 1 361.00 | 135 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 135 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 127 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 128.00 | | 1 361.00 | 127 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 634.00 | 19 658.00 | 1 017.00 | 72 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 594.00 | 19 658.00 | 1 017.00 | 67 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 678.00 | | 2 825.00 | 58 678.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | 50.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 177.00 | | 2 875.00 | 61 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 177.00 | | 2 875.00 | 61 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 455 000.00 | 56 956.00 | 161 595.00 | 455 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 721.00 | 197 802.00 | 2 919.00 | 200 721.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 278.00 | 205 234.00 | 161 595.00 | 603 278.00 |