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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 731.00 | 59 319.00 | 13 413.00 | 72 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 364.00 | 54 764.00 | 1 599.00 | 56 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 054.00 | 119 123.00 | 17 931.00 | 137 054.00 |
BT Marchandises | 527 395.00 | 75 670.00 | 451 725.00 | 527 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 923.00 | 1 497.00 | 125 426.00 | 126 923.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 280.00 | 77 167.00 | 732 112.00 | 809 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 333.00 | 196 290.00 | 750 043.00 | 946 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 185 196.00 | 164 391.00 | | 185 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 594.00 | 20 805.00 | | 44 594.00 |
DL TOTAL (I) | 272 140.00 | 227 546.00 | | 272 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 674.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 219.00 | 401 692.00 | | 362 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 26 768.00 | | 66 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 495.00 | 49 624.00 | | 47 495.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 903.00 | 478 758.00 | | 477 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 043.00 | 706 304.00 | | 750 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 903.00 | 116 539.00 | | 477 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 431.00 | | 1 623.00 | 135 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 472.00 | | 1 623.00 | 127 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 446.00 | 10 677.00 | | 108 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 406.00 | 10 677.00 | | 103 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 920.00 | 4 751.00 | | 70 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 920.00 | 6 247.00 | | 70 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 920.00 | 6 247.00 | | 70 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 362 219.00 | 362 219.00 | | 362 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 175.00 | 136 256.00 | 2 919.00 | 139 175.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 903.00 | 477 903.00 | | 477 903.00 |