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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 501.00 | 60 804.00 | 23 697.00 | 84 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 19 278.00 | 3 398.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 289.00 | 82 361.00 | 30 928.00 | 113 289.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 808.00 | 10 153.00 | 96 655.00 | 106 808.00 |
BZ Autres créances | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CF Disponibilités | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 566.00 | 10 153.00 | 314 412.00 | 324 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 855.00 | 92 514.00 | 345 340.00 | 437 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
DP Provisions pour risques | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
EA Autres dettes | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 672.00 | | | 206 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 340.00 | | | 345 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 937.00 | | | 205 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 998.00 | 134 462.00 | 695 460.00 | 560 998.00 |
FG Production vendue services | 163 427.00 | 28 137.00 | 191 564.00 | 163 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 425.00 | 162 599.00 | 887 024.00 | 724 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 348.00 | | | 905 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 825.00 | | | 891 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 651.00 | | 15 891.00 | 101 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 113 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 253.00 | 107 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 3 833.00 | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | | 12 058.00 | 99 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 391.00 | 6 955.00 | 7 391.00 | 7 391.00 |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 9 690.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 9 690.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 16 645.00 | 7 391.00 | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099.00 | 3 364.00 | 735.00 | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 181.00 | 152 937.00 | 10 244.00 | 163 181.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 672.00 | 205 937.00 | 735.00 | 206 672.00 |