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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 3 699.00 | 6 246.00 | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 632.00 | 68 859.00 | 20 774.00 | 89 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 21 779.00 | 897.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 253.00 | 94 336.00 | 27 917.00 | 122 253.00 |
BT Marchandises | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 724.00 | 14 138.00 | 225 586.00 | 239 724.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 772.00 | 14 138.00 | 436 634.00 | 450 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 024.00 | 108 473.00 | 464 551.00 | 573 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DL TOTAL (I) | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
DP Provisions pour risques | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 962.00 | | | 297 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 551.00 | | | 464 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 962.00 | | | 297 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 882.00 | 222 651.00 | 1 043 533.00 | 820 882.00 |
FG Production vendue services | 88 039.00 | 11 445.00 | 99 484.00 | 88 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 921.00 | 234 096.00 | 1 143 017.00 | 908 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 667.00 | | | 1 159 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 227.00 | | | 1 105 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 289.00 | | 27 630.00 | 113 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 666.00 | 11 000.00 | 122 253.00 | 7 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | 9 945.00 | 7 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 112 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | 11 499.00 | 6 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 177.00 | | 16 131.00 | 107 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 361.00 | 22 975.00 | 11 000.00 | 82 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 420.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 082.00 | 21 555.00 | 11 000.00 | 80 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 955.00 | 10 435.00 | 6 955.00 | 6 955.00 |
6T Sur comptes clients | 10 153.00 | 4 448.00 | 463.00 | 10 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 153.00 | 4 448.00 | 463.00 | 10 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108.00 | 14 883.00 | 7 418.00 | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 572.00 | 181 572.00 | | 181 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 225 586.00 | 225 586.00 | | 225 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 739.00 | 250 601.00 | 14 138.00 | 264 739.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 962.00 | 297 962.00 | | 297 962.00 |