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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 167.00 | 94 325.00 | 6 841.00 | 101 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 767.00 | 23 662.00 | 105.00 | 23 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 946.00 | 127 933.00 | 7 014.00 | 134 946.00 |
BT Marchandises | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 323.00 | 21 279.00 | 215 044.00 | 236 323.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 205.00 | 21 279.00 | 464 926.00 | 486 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 151.00 | 149 212.00 | 471 940.00 | 621 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 930.00 | 94 014.00 | | 95 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | 1 916.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 111 768.00 | 104 730.00 | | 111 768.00 |
DP Provisions pour risques | 6 835.00 | 8 707.00 | | 6 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 835.00 | 8 707.00 | | 6 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 608.00 | 263.00 | | 120 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 771.00 | 61 494.00 | | 63 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 339 326.00 | | 46 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 23 894.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 863.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 820.00 | 748.00 | | 82 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 336.00 | 426 587.00 | | 353 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 940.00 | 540 024.00 | | 471 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 336.00 | 426 587.00 | | 233 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 873.00 | 165 630.00 | 683 503.00 | 517 873.00 |
FG Production vendue services | 107 969.00 | 16 576.00 | 124 545.00 | 107 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 842.00 | 182 206.00 | 808 048.00 | 625 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | 3 247.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 667.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 667.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 1 517.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 247.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 192.00 | 999 805.00 | | 835 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 154.00 | 997 889.00 | | 828 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 038.00 | 1 916.00 | | 7 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 496.00 | 5 046.00 | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 134 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 124 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 546.00 | 9 262.00 | 13 875.00 | 132 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 1 136.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 736.00 | 8 126.00 | 13 875.00 | 123 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 608.00 | 608.00 | 120 000.00 | 120 608.00 |
VI Groupe et associés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 049.00 | 235 702.00 | 21 347.00 | 257 049.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 336.00 | 233 336.00 | 120 000.00 | 353 336.00 |