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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 8 809.00 | 1 136.00 | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 892.00 | 100 413.00 | 14 478.00 | 114 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 916.00 | 23 323.00 | 593.00 | 23 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 821.00 | 132 546.00 | 16 275.00 | 148 821.00 |
BT Marchandises | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 940.00 | 24 002.00 | 331 938.00 | 355 940.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CF Disponibilités | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 750.00 | 24 002.00 | 523 748.00 | 547 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 571.00 | 156 547.00 | 540 024.00 | 696 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 014.00 | 77 354.00 | | 94 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | 36 660.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 104 730.00 | 122 814.00 | | 104 730.00 |
DP Provisions pour risques | 8 707.00 | 10 407.00 | | 8 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 707.00 | 10 407.00 | | 8 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 197.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 494.00 | 53 384.00 | | 61 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 326.00 | 49 003.00 | | 339 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 894.00 | 24 112.00 | | 23 894.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 2 451.00 | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | 1 141.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 587.00 | 130 287.00 | | 426 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 024.00 | 263 508.00 | | 540 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 587.00 | 130 287.00 | | 426 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 893.00 | 403 767.00 | 870 660.00 | 466 893.00 |
FG Production vendue services | 85 898.00 | 27 807.00 | 113 705.00 | 85 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 791.00 | 431 574.00 | 984 365.00 | 552 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 3 947.00 | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 736.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 736.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 11 758.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 805.00 | 1 160 917.00 | | 999 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 889.00 | 1 124 257.00 | | 997 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916.00 | 36 660.00 | | 1 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 046.00 | 6 804.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 148 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 138 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 057.00 | 17 726.00 | 237.00 | 115 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 2 555.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 803.00 | 15 171.00 | 237.00 | 108 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 331 938.00 | 331 938.00 | | 331 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 330.00 | 362 260.00 | 24 070.00 | 386 330.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 587.00 | 426 587.00 | | 426 587.00 |