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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 6 254.00 | 3 691.00 | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 892.00 | 86 056.00 | 28 836.00 | 114 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 154.00 | 22 747.00 | 1 407.00 | 24 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 059.00 | 115 057.00 | 34 002.00 | 149 059.00 |
BT Marchandises | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 560.00 | 14 138.00 | 147 423.00 | 161 560.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 643.00 | 14 138.00 | 229 506.00 | 243 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 702.00 | 129 194.00 | 263 508.00 | 392 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
DP Provisions pour risques | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 657.00 | 366 512.00 | 1 042 169.00 | 675 657.00 |
FG Production vendue services | 80 678.00 | 22 630.00 | 103 308.00 | 80 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 335.00 | 389 142.00 | 1 145 477.00 | 756 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 917.00 | | | 1 160 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 257.00 | | | 1 124 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 253.00 | | 26 943.00 | 122 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 149 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 139 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 308.00 | | 26 875.00 | 112 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 336.00 | 20 858.00 | 137.00 | 94 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 2 555.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 637.00 | 18 302.00 | 137.00 | 90 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 435.00 | 10 407.00 | 10 435.00 | 10 435.00 |
6T Sur comptes clients | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 573.00 | 10 407.00 | 10 435.00 | 24 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 094.00 | 163 889.00 | 14 206.00 | 178 094.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |