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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 582.00 | 779.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 455.00 | 582.00 | 1 138 873.00 | 1 139 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
BZ Autres créances | 314 875.00 | | 314 875.00 | 314 875.00 |
CF Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 385.00 | | 471 385.00 | 471 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 840.00 | 582.00 | 1 610 258.00 | 1 610 840.00 |
CU Autres participations | 1 138 094.00 | | 1 138 094.00 | 1 138 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 000.00 | 289 000.00 | | 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 700.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 010.00 | 101 628.00 | | 37 010.00 |
DL TOTAL (I) | 472 338.00 | 435 328.00 | | 472 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 199.00 | 879 810.00 | | 1 032 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 379.00 | 98 607.00 | | 83 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 9 822.00 | | 22 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 920.00 | 992 746.00 | | 1 137 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 258.00 | 1 428 075.00 | | 1 610 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 600.00 | -24.00 | | 15 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 2 850.00 | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 160.00 | 183 430.00 | | 144 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 151.00 | 81 802.00 | | 107 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 010.00 | 101 628.00 | | 37 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 094.00 | | 16 361.00 | 1 123 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 094.00 | | 15 000.00 | 1 123 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
VB T. V. A. | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VC Groupe et associés | 301 084.00 | | | 301 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 199.00 | 1 032 199.00 | | 1 032 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 057.00 | 403 057.00 | | 403 057.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 920.00 | 1 137 920.00 | | 1 137 920.00 |