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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 895.00 | 1 361.00 | 813 533.00 | 814 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
BZ Autres créances | 231 830.00 | | 231 830.00 | 231 830.00 |
CF Disponibilités | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 006.00 | | 404 006.00 | 404 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 902.00 | 1 361.00 | 1 217 540.00 | 1 218 902.00 |
CU Autres participations | 813 533.00 | | 813 533.00 | 813 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 391 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 328.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 138.00 | 37 009.00 | | -235 138.00 |
DL TOTAL (I) | 237 199.00 | 472 338.00 | | 237 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 867.00 | 1 032 199.00 | | 928 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 83 378.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | 22 341.00 | | 36 857.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 341.00 | 1 137 919.00 | | 980 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 540.00 | 1 610 257.00 | | 1 217 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 474.00 | | 323 474.00 | 323 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 474.00 | | 323 474.00 | 323 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 15 600.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 15 600.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 560.00 | | | 324 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 149.00 | | | 327 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 319.00 | 15 600.00 | | -325 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 7 310.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 532.00 | 144 160.00 | | 404 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 670.00 | 107 151.00 | | 639 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 138.00 | 37 010.00 | | -235 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 867.00 | 928 867.00 | | 928 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 344.00 | 336 344.00 | | 336 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 341.00 | 980 341.00 | | 980 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |