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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 323.00 | 1 361.00 | 2 810 962.00 | 2 812 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 977.00 | | 236 977.00 | 236 977.00 |
BZ Autres créances | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CF Disponibilités | 371 666.00 | | 371 666.00 | 371 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 302.00 | | 778 302.00 | 778 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 625.00 | 1 361.00 | 3 589 264.00 | 3 590 625.00 |
CU Autres participations | 2 810 962.00 | | 2 810 962.00 | 2 810 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 525.00 | 496 525.00 | | 496 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 000.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 324 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 287.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 801.00 | 24 160.00 | | 567 801.00 |
DK Provisions réglementées | 15 058.00 | 794.00 | | 15 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 306.00 | 893 242.00 | | 1 475 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 239.00 | 1 300 000.00 | | 700 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 753.00 | 916 616.00 | | 1 151 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 997.00 | 215 899.00 | | 159 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 012.00 | 57 224.00 | | 52 012.00 |
EA Autres dettes | 49 957.00 | 37 786.00 | | 49 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 957.00 | 2 527 523.00 | | 2 113 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 264.00 | 3 420 764.00 | | 3 589 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 894.00 | | 444 894.00 | 444 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 894.00 | | 444 894.00 | 444 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 976.00 | |
GE Autres charges | | | 23 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 551.00 | 2 490.00 | | 625 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 551.00 | 2 490.00 | | 625 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 849.00 | 3 000.00 | | 140 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 264.00 | 794.00 | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 113.00 | 12 819.00 | | 155 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 438.00 | -10 329.00 | | 470 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 361.00 | 517 718.00 | | 1 205 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 560.00 | 493 558.00 | | 637 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 801.00 | 24 160.00 | | 567 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 621.00 | | 484 702.00 | 2 327 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 260.00 | | 484 702.00 | 2 326 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794.00 | 14 264.00 | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | 14 264.00 | | 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
UX Autres créances clients | 236 977.00 | 236 977.00 | | 236 977.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VC Groupe et associés | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 239.00 | 106 072.00 | 438 510.00 | 700 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 753.00 | 1 151 753.00 | | 1 151 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 761.00 | | | 649 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 636.00 | 406 636.00 | | 406 636.00 |
VW T.V.A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 957.00 | 1 519 790.00 | 438 510.00 | 2 113 957.00 |