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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 621.00 | 1 361.00 | 2 326 259.00 | 2 327 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 107.00 | | 215 107.00 | 215 107.00 |
BZ Autres créances | 746 440.00 | | 746 440.00 | 746 440.00 |
CF Disponibilités | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 504.00 | | 1 094 504.00 | 1 094 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 125.00 | 1 361.00 | 3 420 764.00 | 3 422 125.00 |
CU Autres participations | 2 326 259.00 | | 2 326 259.00 | 2 326 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 475.00 | 40 000.00 | | 43 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 525.00 | | | 496 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | 193 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 199.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 131 087.00 | | 24 160.00 |
DK Provisions réglementées | 794.00 | | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 893 241.00 | 368 287.00 | | 893 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 615.00 | 877 877.00 | | 916 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 898.00 | 36 830.00 | | 215 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 223.00 | 42 756.00 | | 57 223.00 |
EA Autres dettes | 37 785.00 | 55 923.00 | | 37 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 522.00 | 1 013 387.00 | | 2 527 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 764.00 | 1 381 674.00 | | 3 420 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 610.00 | | 455 610.00 | 455 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 610.00 | | 455 610.00 | 455 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | 1.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | 19 000.00 | | 9 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 30 736.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 819.00 | 49 736.00 | | 12 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 329.00 | -49 735.00 | | -10 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 718.00 | 535 621.00 | | 517 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 558.00 | 404 533.00 | | 493 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 160.00 | 131 087.00 | | 24 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 145.00 | | 1 430 476.00 | 900 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 326 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 327 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 784.00 | | 1 430 476.00 | 898 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 899.00 | 215 899.00 | | 215 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UX Autres créances clients | 215 107.00 | 215 107.00 | | 215 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VC Groupe et associés | 214 976.00 | 214 976.00 | | 214 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 695 969.00 | 397 190.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 916 616.00 | 916 616.00 | | 916 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 090.00 | 504 090.00 | | 504 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 796.00 | 962 796.00 | | 962 796.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 523.00 | 1 923 492.00 | 397 190.00 | 2 527 523.00 |