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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 980.00 | | 2 791 980.00 | 2 791 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 202.00 | | 305 202.00 | 305 202.00 |
BZ Autres créances | 199 576.00 | | 199 576.00 | 199 576.00 |
CF Disponibilités | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 846.00 | | 733 846.00 | 733 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 826.00 | | 3 525 826.00 | 3 525 826.00 |
CU Autres participations | 2 791 980.00 | | 2 791 980.00 | 2 791 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 525.00 | 496 525.00 | | 496 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 915 000.00 | 348 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 100.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 400.00 | 567 801.00 | | 49 400.00 |
DK Provisions réglementées | 29 322.00 | 15 058.00 | | 29 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 971.00 | 1 475 306.00 | | 1 538 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 908.00 | 700 239.00 | | 597 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 243.00 | 1 151 753.00 | | 1 151 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 026.00 | 159 997.00 | | 130 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 52 012.00 | | 67 268.00 |
EA Autres dettes | 35 397.00 | 49 957.00 | | 35 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 856.00 | 2 113 957.00 | | 1 986 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 826.00 | 3 589 264.00 | | 3 525 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 880.00 | | 574 880.00 | 574 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 880.00 | | 574 880.00 | 574 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 051.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | 140 849.00 | | 3 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 155 113.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 666.00 | 470 438.00 | | -17 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 814.00 | 1 205 361.00 | | 624 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 414.00 | 637 560.00 | | 575 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 400.00 | 567 801.00 | | 49 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 323.00 | | 10.00 | 2 812 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 992.00 | 2 791 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 353.00 | 2 791 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 962.00 | | 10.00 | 2 810 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 058.00 | 14 264.00 | | 15 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 14 264.00 | | 15 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
VB T. V. A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VC Groupe et associés | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 908.00 | 107 685.00 | 433 879.00 | 597 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 032.00 | 1 151 032.00 | | 1 151 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 734.00 | 540 734.00 | | 540 734.00 |
VW T.V.A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 856.00 | 1 496 633.00 | 433 879.00 | 1 986 856.00 |