| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 528.00 | 24 940.00 | 36 588.00 | 61 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 108.00 | 50 006.00 | 22 102.00 | 72 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 670.00 | 238 223.00 | 96 447.00 | 334 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 386.00 | 313 169.00 | 200 217.00 | 513 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 371.00 | | 106 371.00 | 106 371.00 |
BT Marchandises | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 559.00 | 1 821.00 | 277 737.00 | 279 559.00 |
BZ Autres créances | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
CF Disponibilités | 229 840.00 | | 229 840.00 | 229 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 321.00 | 1 821.00 | 823 500.00 | 825 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 707.00 | 314 990.00 | 1 023 717.00 | 1 338 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 674 537.00 | 668 515.00 | | 674 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 951.00 | 81 022.00 | | 99 951.00 |
DL TOTAL (I) | 782 737.00 | 757 787.00 | | 782 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 255.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | 101 059.00 | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 590.00 | 70 897.00 | | 131 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 431.00 | 48 814.00 | | 69 431.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 2 641.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 980.00 | 223 666.00 | | 240 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 717.00 | 981 452.00 | | 1 023 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 980.00 | 223 666.00 | | 240 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
FD Production vendue biens | 913 783.00 | | 913 783.00 | 913 783.00 |
FG Production vendue services | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 887.00 | | 1 013 887.00 | 1 013 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 3 000.00 | | 1 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 077.00 | 45 409.00 | | 49 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 165.00 | | 3 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 281.00 | 165.00 | | 16 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2 267.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 543.00 | 2 267.00 | | 11 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | -2 102.00 | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 384.00 | 26 309.00 | | 35 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 346.00 | 871 041.00 | | 1 035 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 396.00 | 790 020.00 | | 935 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 951.00 | 81 022.00 | | 99 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 332.00 | | 16 054.00 | 516 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 513 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 406 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 724.00 | | 16 054.00 | 409 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 618.00 | 32 259.00 | 8 708.00 | 289 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 678.00 | 32 259.00 | 8 708.00 | 264 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 277 637.00 | | | 277 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VC Groupe et associés | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 146.00 | 467 145.00 | 2 001.00 | 469 146.00 |
VW T.V.A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 980.00 | 240 980.00 | | 240 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 131.00 | 11 280.00 | | 11 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | 10 871.00 | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 89 275.00 | 89 205.00 | | 89 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 424.00 | 36 503.00 | | 41 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 364.00 | 2 820.00 | | 3 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 2 396.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 555.00 | 13 676.00 | | 13 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 641.00 | 50 394.00 | | 68 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 734.00 | 33 797.00 | | 49 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 034.00 | 139 399.00 | | 146 034.00 |