| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 488.00 | 900.00 | 36 588.00 | 37 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 096.00 | 75 194.00 | 14 902.00 | 90 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 696.00 | 259 811.00 | 265 885.00 | 525 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 760.00 | 335 904.00 | 467 856.00 | 803 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
BT Marchandises | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
BZ Autres créances | 222 556.00 | | 222 556.00 | 222 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
CF Disponibilités | 253 646.00 | | 253 646.00 | 253 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 016.00 | | 1 033 016.00 | 1 033 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 776.00 | 335 904.00 | 1 500 871.00 | 1 836 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 816 680.00 | 779 623.00 | | 816 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 983.00 | 138 307.00 | | 166 983.00 |
DL TOTAL (I) | 991 913.00 | 926 180.00 | | 991 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 322.00 | 193 920.00 | | 169 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 208.00 | 97 806.00 | | 118 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 277.00 | 140 376.00 | | 140 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 054.00 | 58 676.00 | | 77 054.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 2 579.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 959.00 | 493 356.00 | | 508 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 871.00 | 1 419 536.00 | | 1 500 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 095.00 | 317 540.00 | | 371 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 809.00 | | 119 951.00 | 683 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 841.00 | | 19 951.00 | 595 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 480.00 | | 100 000.00 | 50 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 266.00 | 53 638.00 | | 282 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 366.00 | 53 638.00 | | 281 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VC Groupe et associés | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 266.00 | 31 402.00 | 123 686.00 | 169 266.00 |
VI Groupe et associés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 720.00 | 522 720.00 | | 522 720.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 959.00 | 371 095.00 | 123 686.00 | 508 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 14 923.00 | | 7 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 489.00 | 12 270.00 | | 16 489.00 |
ST Autres comptes | 91 918.00 | 96 637.00 | | 91 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 607.00 | 57 901.00 | | 64 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | 2 544.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 369.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 661.00 | 17 292.00 | | 9 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 184.00 | 69 474.00 | | 63 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 370.00 | 49 238.00 | | 49 370.00 |
ZE Dividendes | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 864.00 | 169 352.00 | | 174 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |